Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 05/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 265 276
- SIRET du siège
- 535 265 276 00027
- TVA intracommunautaire
- FR28535265276
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/10/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 QUAI DE SERBIE, 69006 LYON
- Dirigeant
- PATRICK MARCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 644,51 | 520,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | 92,64 | 4,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 99,92 | 17,18 |
| Résultat net (k €) | 77,73 | 148,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,7 | 3,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | 1,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 3,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 110,17 | 26,66 |
| BFR exploitation (k €) | 66,36 | -7,17 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,81 | 33,83 |
| BFR (j) | 62 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 37 | -5 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 34 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,43 | 54,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 10,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 208,01 | 330,78 |
| Couverture du BFR (%) | 188,8 | 1 240,6 |
| Trésorerie (k €) | 97,84 | 304,12 |
| Dettes financières (k €) | 226,12 | 287,84 |
| Capacité de remboursement | 3,68 | 5,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,1 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 83,2 | 81,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,38 | -3,28 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 255,34 | |
| Liquidité générale (%) | 155,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 27,2 | 18,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,60 | 1,53 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 12,1 | 28,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,8 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 505,11 | 384,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,4 | 73,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 406,01 | 372,60 |
| Salaires / CA (%) | 63,0 | 71,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,47 | 6,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 5 000 |
Dirigeants
1- PATRICK MARCHE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège535 265 276 00027
Siège social
12 QUAI DE SERBIE, 69006 LYON
créé le 14/06/2012 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 QUAI DE SERBIE, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/10/2011 · Non employeuse
