Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 11/10/2019
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- SIREN
- 878 346 527
- SIRET du siège
- 878 346 527 00012
- TVA intracommunautaire
- FR61878346527
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/10/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 25 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- MICHEL FORTUNE PersynPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 90,10 | 94,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,23 | 37,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -43,60 | -44,99 |
| Résultat net (k €) | -46,39 | -48,45 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,0 | 8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 43,5 | 39,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -48,4 | -47,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 92,95 | 61,59 |
| BFR exploitation (k €) | 88,74 | 53,50 |
| BFR hors exploitation (€) | 4 208 | 8 089 |
| BFR (j) | 371 | 234 |
| BFR exploitation (j) | 355 | 203 |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 239 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,44 | 34,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,4 | 36,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 107,28 | 66,22 |
| Couverture du BFR (%) | 115,4 | 107,5 |
| Trésorerie (k €) | 14,33 | 4,62 |
| Dettes financières (k €) | 693,74 | 689,12 |
| Capacité de remboursement | 19,04 | 20,04 |
| Autonomie financière (%) | -25,5 | -15,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,32 | 18,09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 5,3 | 5,0 |
| Fonds propres (k €) | -145,41 | -99,02 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -51,5 | -51,1 |
| Rentabilité économique (%) | -8,0 | -7,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 41,24 | 38,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,8 | 40,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 2 003 | 967 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MICHEL FORTUNE Persyn
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège878 346 527 00012
Siège social
25 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS
créé le 11/10/2019 · Non employeuse
