Mise à jour 20/12/2024

PM HOLDING

Cessée

SARL · MORAS (38460) · créée le 06/03/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 838 052 157
SIRET du siège: 838 052 157 00016
TVA intracommunautaire: FR00838052157
Forme juridique: SARL

Date de création: 06/03/2018
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 100 CHEMIN DE SEUILLERE, 38460 MORAS
Dirigeant: FLORENT ROLAND POULATGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	201810 mois
Chiffre d’affaires (k €)	185,05	171,40	139,05	84,95
EBITDA - EBE (k €)	8,53	-69,89	-68,58	-19,71
Résultat d’exploitation (k €)	9,82	-8,20	-15,43	0,41
Résultat net (k €)	203,33	32,86	25,33	-2,09

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	8,0	23,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,6	-40,8	-49,3	-23,2
Taux de marge opérationnelle (%)	5,3	-4,8	-11,1	0,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-58,83	-33,62	14,81	4,20
BFR exploitation (k €)		-33,62	14,17	-15,99
BFR hors exploitation (k €)			0,65	20,19
BFR (j)	-114	-71	38	18
BFR exploitation (j)		-71	37	-68
BFR hors exploitation (j)			2	86
Délai de paiement clients (j)	80	100	59	24
Délai de paiement fournisseurs (j)	4	4	7	22
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	203,33	-24,32	-23,31	-19,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	109,9	-14,2	-16,8	-23,2
Fonds de roulement net global (k €)	-41,45	10,91	29,42	31,20
Couverture du BFR (%)			198,6	742,9
Trésorerie (k €)	17,39	44,53	14,61	27,00
Dettes financières (k €)	209,50	369,70	425,58	457,25
Capacité de remboursement	1,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	74,7	509,2	1 207,8	8 473,9
Autonomie financière (%)	44,7	13,6	7,4	1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	22,52
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	189,77	246,56	179,73	177,32
Liquidité générale (%)	50,8	41,1	23,8	30,4
Couverture des dettes (%)	97,1	-6,6	-5,5	-4,3
Fonds propres (k €)	280,45	72,60	35,24	5,40
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	109,9	19,2	18,2	-2,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	72,5	45,3	71,9	-38,7
Rentabilité économique (%)	2,0	-1,9	-3,3	0,1
Valeur ajoutée (k €)	166,11	104,40	60,05	57,33
Valeur ajoutée / CA (%)	89,8	60,9	43,2	67,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	157,04	173,76	128,38	76,36
Salaires / CA (%)	84,9	101,4	92,3	89,9
Impôts et taxes (€)	540	531	254	672