Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · DECINES-CHARPIEU (69150) · créée le 02/01/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 444 719 835
SIRET du siège: 444 719 835 00019
TVA intracommunautaire: FR80444719835
Forme juridique: SARL

Date de création: 02/01/2003
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 7 ALL DES ACACIAS, 69150 DECINES-CHARPIEU
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	84,35	156,62	156,62	103,66
Marge brute (k €)	82,76	155,65	155,65	103,24
EBITDA - EBE (€)	-5 907	8 601	8 601	1 915
Résultat d’exploitation (€)	-6 049	8 601	8 601	1 915
Résultat net (€)	-6 113	6 678	6 678	667

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-46,1	0,0	51,1	12,0
Taux de marge brute (%)	98,1	99,4	99,4	99,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-7,0	5,5	5,5	1,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-7,2	5,5	5,5	1,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-21,71	50,67	50,67	7,49
BFR exploitation (k €)	-30,32	49,54	49,54	5,76
BFR hors exploitation (€)	8 607	1 132	1 132	1 727
BFR (j)	-93	116	116	26
BFR exploitation (j)	-129	114	114	20
BFR hors exploitation (j)	37	3	3	6
Délai de paiement clients (j)	31		127	29
Délai de paiement fournisseurs (j)	12	29	29	53
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (€)	-5 972	6 678	6 678	667
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-7,1	4,3	4,3	0,6
Fonds de roulement net global (€)	4 477
Trésorerie (k €)	26,19	2,56	2,56	4,45
Dettes financières (k €)	0,79	41,82	41,82	7,20
Capacité de remboursement		6,26	6,26	10,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	18,8	366,4	366,4	152,1
Autonomie financière (%)	9,5	16,3	16,3	28,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		4,56	4,56	1,44
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	39,95	58,47		11,64
Liquidité générale (%)	109,2	119,5		138,2
Couverture des dettes (%)	-755,9	16,0	16,0	9,3
Fonds propres (k €)	4,21	11,41	11,41	4,74
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-7,2	4,3	4,3	0,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-145,1	58,5	58,5	14,1
Rentabilité économique (%)	-120,9	16,2	16,2	16,0
Valeur ajoutée (k €)	69,20	138,74	138,74	78,68
Valeur ajoutée / CA (%)	82,0	88,6	88,6	75,9
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	67,58	118,11	118,11	68,70
Salaires / CA (%)	80,1	75,4	75,4	66,3
Impôts et taxes (k €)	7,53	12,03	12,03	8,07
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	82,90		155,41	103,11