Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · AURILLAC (15000) · créée le 01/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 912 504
- SIRET du siège
- 833 912 504 00028
- TVA intracommunautaire
- FR48833912504
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.73ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
- Adresse du siège
- 153 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 15000 AURILLAC
- Dirigeant
- FINANCIERE DE DISTRIBUTIONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Négoce des matériaux de construction EAMIDCC 0533
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,71 | 2,62 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | 1,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | -244,97 | -45,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -241,33 | 6,05 |
| Résultat net (k €) | -255,75 | -0,47 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | 18,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 14,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 43,6 | 48,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,0 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,9 | 0,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -39,18 | -82,21 |
| BFR exploitation (k €) | 298,27 | 202,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | -337,45 | -285,20 |
| BFR (j) | -5 | -11 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | -45 | -39 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 46 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 45 | 46 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -259,52 | -51,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -9,6 | -2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -9,02 | 71,33 |
| Trésorerie (k €) | 30,17 | 153,55 |
| Dettes financières (k €) | 189,39 | 31,43 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,9 | |
| Autonomie financière (%) | -16,9 | 10,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | 0,97 |
| Liquidité générale (%) | 79,8 | 106,2 |
| Couverture des dettes (%) | -137,0 | -165,1 |
| Fonds propres (k €) | -147,15 | 108,60 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -9,4 | -0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -571,4 | 4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 619,19 | 718,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,8 | 27,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 850,44 | 747,66 |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 28,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,73 | 16,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FINANCIERE DE DISTRIBUTION
Président de SAS
- FINANCIERE DE DISTRIBUTION753991330
Président de SAS
- GREGOIRE ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 5Siège social
153 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 15000 AURILLAC
créé le 01/01/2018 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
3 RUE AMPERE, 15000 AURILLAC
NAF 46.73A · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · créé le 01/01/2018 · Non employeuse
Établissement secondaire
ROUTE DE LA MAISON NEUVE, 19360 MALEMORT
NAF 46.73A · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · créé le 01/02/2023 · Non employeuse
Établissement secondaire
ARPAJON SUR CERE 4 RUE NICEPHORE NIEPCE, 15130 ARPAJON-SUR-CERE
NAF 46.73A · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · créé le 23/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 AVENUE RIBOT, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
NAF 46.73A · Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction · créé le 01/01/2018 · 0 salarié
