Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · LA MARTYRE (29800) · créée le 09/07/2013

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SIREN: 794 284 406
SIRET du siège: 794 284 406 00020
TVA intracommunautaire: FR21794284406
Forme juridique: SARL

Date de création: 09/07/2013
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 1 ZA DES LANDES, 29800 LA MARTYRE
Dirigeant: GUILLAUME PELEGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2016
Chiffre d’affaires (M €)	1,04	0,57	0,48	0,23
Marge brute (M €)	1,04	0,57	0,48
EBITDA - EBE (k €)	-140,28	44,51	33,15	-18,31
Résultat d’exploitation (k €)	82,61	21,59	14,14	-18,48
Résultat net (k €)	466,42	777,17	365,29	399,19

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2016
Taux de croissance du CA (%)	82,8	17,5		8,8
Taux de marge brute (%)	99,5	99,6	99,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-13,5	7,8	6,8	-7,8
Taux de marge opérationnelle (%)	7,9	3,8	2,9	-7,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2016
BFR (k €)	162,65	230,35	251,10	66,19
BFR exploitation (k €)	-57,39	161,30	82,71	-8,08
BFR hors exploitation (k €)	220,04	69,06	168,39	74,27
BFR (j)	56	146	187	102
BFR exploitation (j)	-20	102	61	-12
BFR hors exploitation (j)	76	44	125	114
Délai de paiement clients (j)	55	150	121	34
Délai de paiement fournisseurs (j)	31	29	69	33
Autonomie financière	2021	2020	2019	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	244,89	799,99	384,19	399,37
Capacité d’autofinancement / CA (%)	23,5	140,6	79,3	170,5
Fonds de roulement net global (k €)	412,68	412,32	323,42	287,64
Couverture du BFR (%)	253,7	179,0	128,8	434,6
Trésorerie (k €)	250,03	181,96	72,31	31,45
Dettes financières (M €)	0,65	0,77	1,25	1,44
Capacité de remboursement	2,64	0,97	3,26	3,61
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	17,8	23,2	46,0	87,6
Autonomie financière (%)	79,9	76,4	66,5	46,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		13,27	35,50
Solvabilité	2021	2020	2019	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	644,00	753,52	858,43	677,79
Liquidité générale (%)	102,9	86,8	51,2	111,2
Couverture des dettes (%)	37,9	103,6	30,7	27,7
Fonds propres (M €)	3,64	3,33	2,72	1,64
Rentabilité	2021	2020	2019	2016
Marge nette (%)	44,8	136,5	75,4	170,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,8	23,4	13,4	24,3
Rentabilité économique (%)	1,9	0,5	0,4	-0,6
Valeur ajoutée (k €)	480,58	393,92	366,72	172,29
Valeur ajoutée / CA (%)	46,2	69,2	75,7	73,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2016
Salaires et charges sociales (k €)	608,28	343,16	327,22	189,42
Salaires / CA (%)	58,5	60,3	67,5	80,8
Impôts et taxes (k €)	15,44	7,50	6,34	1,18