Mise à jour 06/12/2025
PN2I
En activitéSARL · ERMONT (95120) · créée le 10/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 269 062
- SIRET du siège
- 824 269 062 00017
- TVA intracommunautaire
- FR69824269062
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/12/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 57 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 95120 ERMONT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 400,00 | 398,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,49 | 113,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,74 | 125,75 |
| Résultat net (k €) | 140,47 | 120,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,4 | 190,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | 28,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,9 | 31,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 425,14 | 265,20 |
| BFR exploitation (k €) | -18,97 | 65,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 444,11 | 199,87 |
| BFR (j) | 383 | 240 |
| BFR exploitation (j) | -17 | 59 |
| BFR hors exploitation (j) | 400 | 181 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,22 | 107,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,3 | 27,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 669,30 | 271,75 |
| Couverture du BFR (%) | 157,4 | 102,5 |
| Trésorerie (k €) | 244,16 | 6,55 |
| Dettes financières (k €) | 351,02 | 5,14 |
| Capacité de remboursement | 2,72 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,3 | 1,2 |
| Autonomie financière (%) | 49,0 | 68,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,89 | -0,01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 194,16 | |
| Liquidité générale (%) | 236,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 36,8 | 2 092,8 |
| Fonds propres (k €) | 529,06 | 430,40 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 35,1 | 30,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,5 | 28,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 28,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 295,13 | 298,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,8 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 220,68 | 174,58 |
| Salaires / CA (%) | 55,2 | 43,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,97 | 10,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 269 062 00017
Siège social
57 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 95120 ERMONT
créé le 10/12/2016 · Non employeuse
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