Mise à jour 22/03/2024

POITOU CITERNE

Cessée

SAS · VILLIERS (86190) · créée le 29/11/2018

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Adresse du siège: 12 RUE LA CAILLELE, 86190 VILLIERS
Domaine d’activité: Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	51,9	56,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,8	2,6
Taux de marge opérationnelle (%)	1,1	1,5
Gestion BFR	2020	2019
BFR (k €)	-31,21	4,99
BFR exploitation (k €)	-18,70	14,08
BFR hors exploitation (k €)	-12,52	-9,09
BFR (j)	-27	6
BFR exploitation (j)	-16	17
BFR hors exploitation (j)	-11	-11
Délai de paiement clients (j)	36	91
Délai de paiement fournisseurs (j)	47	69
Ratio des stocks / CA (j)	12	8
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d’autofinancement (€)	6 713	7 161
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,6	2,4
Fonds de roulement net global (k €)	-17,62	-10,66
Couverture du BFR (%)		-213,6
Trésorerie (k €)	13,59
Dettes financières (k €)		33,78
Capacité de remboursement		4,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		180,0
Autonomie financière (%)	17,9	11,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		4,32
Solvabilité	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	102,73	141,15
Liquidité générale (%)	81,6	79,6
Couverture des dettes (%)		21,2
Fonds propres (k €)	22,33	18,76
Rentabilité	2020	2019
Marge nette (%)	0,9	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	16,0	20,1
Rentabilité économique (%)	19,7	8,4
Valeur ajoutée (k €)	88,11	78,75
Valeur ajoutée / CA (%)	21,2	26,0
Structure d’activité	2020	2019
Effectif	2	3
Salaires et charges sociales (k €)	74,32	70,08
Salaires / CA (%)	17,9	23,1
Impôts et taxes (€)	6 205	856