Mise à jour 06/12/2025
POLE PREVENTION
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 19/03/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 917 784
- SIRET du siège
- 791 917 784 00021
- TVA intracommunautaire
- FR70791917784
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/03/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 92-98 92 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- Cyril COLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,00 | 2,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 431,47 | 242,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 238,01 | 168,19 |
| Résultat net (k €) | 481,95 | 365,25 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 28,0 | 11,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | 10,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 130,49 | -48,30 |
| BFR exploitation (k €) | 41,70 | -78,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 88,80 | 29,92 |
| BFR (j) | 16 | -7 |
| BFR exploitation (j) | 5 | -12 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | 47 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 672,45 | 676,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,4 | 28,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 561,16 | 135,31 |
| Couverture du BFR (%) | 430,0 | |
| Trésorerie (k €) | 430,67 | 183,61 |
| Dettes financières (M €) | 4,15 | 3,66 |
| Capacité de remboursement | 6,18 | 5,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 129,4 | 122,2 |
| Autonomie financière (%) | 39,4 | 42,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,63 | 14,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,91 | 0,50 |
| Liquidité générale (%) | 33,5 | 112,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | 18,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,21 | 2,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 16,1 | 15,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 2,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,66 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,4 | 55,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,21 | 1,04 |
| Salaires / CA (%) | 40,5 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,65 | 23,38 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Cyril COLIN
Président de SAS
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège791 917 784 00021
Siège social
92-98 92 BOULEVARD VICTOR HUGO, 92110 CLICHY
créé le 18/01/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LIEGE, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/03/2013 · Non employeuse
