Mise à jour 06/12/2025
POLYASIM GROUP
En activitéSAS · TERNAY (69360) · créée le 07/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 074 060
- SIRET du siège
- 838 074 060 00016
- TVA intracommunautaire
- FR40838074060
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers
- Adresse du siège
- 10 AV ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
- Dirigeant
- IDEA MANAGEMENT & FINANCESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail non alimentaireIDCC 1517
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,72 | 1,78 |
| Marge brute (k €) | 607,67 | 731,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -481,74 | -336,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -555,59 | -318,14 |
| Résultat net (k €) | -639,82 | -402,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,1 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 35,2 | 41,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,9 | -18,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,2 | -17,9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -38,88 | -117,72 |
| BFR exploitation (k €) | 2,54 | -149,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | -41,41 | 31,28 |
| BFR (j) | -8 | -24 |
| BFR exploitation (j) | 1 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 76 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 61 | 50 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -679,47 | -398,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -39,4 | -22,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 44,26 | 108,23 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 83,14 | 225,95 |
| Dettes financières (M €) | 4,28 | 3,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 814,1 | |
| Autonomie financière (%) | -4,1 | 9,4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,16 | 2,03 |
| Liquidité générale (%) | 15,9 | 36,7 |
| Couverture des dettes (%) | -15,9 | -10,8 |
| Fonds propres (k €) | -184,90 | 454,93 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -37,1 | -22,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -88,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -13,6 | -7,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -72,96 | 74,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -4,2 | 4,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 398,27 | 405,45 |
| Salaires / CA (%) | 23,1 | 22,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,50 | 10,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 68,84 | 38,38 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- IDEA MANAGEMENT & FINANCES511914079
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 074 060 00016
Siège social
10 AV ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY
créé le 07/03/2018 · 3 à 5 salariés
