Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CATEAU CAMBRESIS (59360) · créée le 24/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 042 534
- SIRET du siège
- 478 042 534 00014
- TVA intracommunautaire
- FR74478042534
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- LA GARE, 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
- Dirigeant
- CATHERINE DUHAUPANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sis a le Cateau Cambresis, sous l'enseigne Netto. A titre accessoire, la distribution de produits pétroliers, l'exploitation de tout établissement accessoire et complémentaire ou la participation dans toute société exploitant un fonds de commerce sous l'une quelconque des enseignes appartenant à la société Itm entreprises.
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,91 | 4,09 |
| Marge brute (k €) | 774,38 | 784,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 124,07 | 184,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 93,34 | 145,97 |
| Résultat net (k €) | 143,74 | 118,61 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 19,8 | 19,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 417,78 | 209,03 |
| BFR exploitation (k €) | 71,85 | 91,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 345,93 | 117,84 |
| BFR (j) | 38 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 188,71 | 148,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 432,53 | 433,02 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 207,2 |
| Trésorerie (k €) | 14,75 | 223,99 |
| Dettes financières (k €) | 506,60 | 5,44 |
| Capacité de remboursement | 2,68 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 74,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,96 | -1,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 350,20 | 219,23 |
| Liquidité générale (%) | 195,0 | 291,1 |
| Couverture des dettes (%) | 37,3 | 2 737,6 |
| Fonds propres (k €) | 779,23 | 635,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 22,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 476,72 | 507,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,2 | 12,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 330,73 | 301,25 |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | 7,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,92 | 22,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LA GARE, 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
créé le 24/05/2004 · 10 à 19 salariés
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