Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE CATEAU CAMBRESIS (59360) · créée le 24/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 042 534
- SIRET du siège
- 478 042 534 00014
- TVA intracommunautaire
- FR74478042534
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/05/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.11BCommerce d'alimentation générale
- Adresse du siège
- LA GARE, 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
- Dirigeant
- CATHERINE DUHAUPANDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,91 | 4,09 |
| Marge brute (k €) | 774,38 | 784,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | 124,07 | 184,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 93,34 | 145,97 |
| Résultat net (k €) | 143,74 | 118,61 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,3 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 19,8 | 19,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,4 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 417,78 | 209,03 |
| BFR exploitation (k €) | 71,85 | 91,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 345,93 | 117,84 |
| BFR (j) | 38 | 18 |
| BFR exploitation (j) | 7 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 32 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 188,71 | 148,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 432,53 | 433,02 |
| Couverture du BFR (%) | 103,5 | 207,2 |
| Trésorerie (k €) | 14,75 | 223,99 |
| Dettes financières (k €) | 506,60 | 5,44 |
| Capacité de remboursement | 2,68 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 74,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,96 | -1,19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 350,20 | 219,23 |
| Liquidité générale (%) | 195,0 | 291,1 |
| Couverture des dettes (%) | 37,3 | 2 737,6 |
| Fonds propres (k €) | 779,23 | 635,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,7 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 18,7 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 22,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 476,72 | 507,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,2 | 12,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 330,73 | 301,25 |
| Salaires / CA (%) | 8,4 | 7,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,92 | 22,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CATHERINE DUHAUPAND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège478 042 534 00014
Siège social
LA GARE, 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
créé le 24/05/2004 · 10 à 19 salariés
