Mise à jour 06/12/2025
PORT ADHOC BARCARES
En activitéSAS · PARIS (75001) · créée le 31/05/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 173 108
- SIRET du siège
- 840 173 108 00019
- TVA intracommunautaire
- FR41840173108
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.22ZServices auxiliaires des transports par eau
- Adresse du siège
- 14 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
- Dirigeant
- PORT ADHOC SASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Ports et manutention CCN unifiéeIDCC 3017
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022Résultat confidentiel | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,69 | |
| Marge brute (M €) | 1,49 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 355,93 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 317,40 | |
| Résultat net (k €) | 224,88 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,8 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -502,17 | -507,02 |
| BFR exploitation (k €) | -694,49 | -651,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 192,33 | 144,04 |
| BFR (j) | -108 | |
| BFR exploitation (j) | -138 | |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | |
| Délai de paiement clients (j) | 38 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 234,21 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -226,57 | 144,80 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 275,60 | 651,82 |
| Dettes financières (k €) | 46,81 | 249,31 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,5 | 108,2 |
| Autonomie financière (%) | 9,4 | 16,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,13 | |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,35 | 1,18 |
| Liquidité générale (%) | 78,9 | 89,5 |
| Couverture des dettes (%) | 93,9 | |
| Fonds propres (k €) | 139,73 | 230,38 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | 13,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 66,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 699,19 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Effectif | 8 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 222,89 | |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 121,93 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PORT ADHOC SAS478972649
Président de SAS
- ACTIS - AUDIT CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE353377328
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège840 173 108 00019
Siège social
14 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS
créé le 31/05/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CAPITAINERIE DU PORT RUE DU PORT, 66420 LE BARCARES
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 01/09/2018 · 10 à 19 salariés
