Mise à jour 06/12/2025
PORTE OCEANE
En activitéSAS · NIORT (79000) · créée le 25/03/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 349 860 650
- SIRET du siège
- 349 860 650 00010
- TVA intracommunautaire
- FR58349860650
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/03/1989
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 17 RUE DE BELLUNE, 79000 NIORT
- Dirigeant
- CS HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,82 | 3,85 |
| Marge brute (M €) | 3,44 | 3,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 844,91 | 614,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 593,95 | 354,85 |
| Résultat net (k €) | 491,94 | 301,25 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | 1,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 90,0 | 88,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,1 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,5 | 9,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -366,79 | -244,64 |
| BFR exploitation (k €) | -402,55 | -344,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,76 | 99,52 |
| BFR (j) | -35 | -23 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 602,54 | 385,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,8 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,45 | 1,12 |
| Trésorerie (M €) | 1,82 | 1,37 |
| Dettes financières (M €) | 0,34 | 0,61 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 1,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,2 | 54,1 |
| Autonomie financière (%) | 65,4 | 49,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,75 | -1,24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,66 | 0,74 |
| Liquidité générale (%) | 296,6 | 223,3 |
| Couverture des dettes (%) | 177,0 | 63,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,61 | 1,12 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,9 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,6 | 26,9 |
| Rentabilité économique (%) | 30,5 | 20,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,07 | 2,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,2 | 52,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 1,27 |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | 33,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 124,59 | 129,30 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
- TGS France Audit333087039
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège349 860 650 00010
Siège social
17 RUE DE BELLUNE, 79000 NIORT
créé le 25/03/1989 · 20 à 49 salariés
