Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOULON (83000) · créée le 26/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 440 354
- SIRET du siège
- 844 440 354 00034
- TVA intracommunautaire
- FR10844440354
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.22ZServices auxiliaires des transports par eau
- Adresse du siège
- 17 AVENUE VAUBAN, 83000 TOULON
- Dirigeant
- FRANCOIS-XAVIER MARIE JOSEPH DEMOTES-MAINARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Ports et manutention CCN unifiéeIDCC 3017
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,58 | |
| Marge brute (M €) | 8,48 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,45 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,37 | -0,00 |
| Résultat net (M €) | 1,08 | -0,00 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 98,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,0 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -3,76 | 0,00 |
| BFR exploitation (M €) | -1,44 | -0,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,32 | 0,00 |
| BFR (j) | -158 | |
| BFR exploitation (j) | -60 | |
| BFR hors exploitation (j) | -97 | |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 82 | 117 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 950,77 | -3,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | |
| Trésorerie (M €) | 5,28 | 0,03 |
| Dettes financières (M €) | 5,21 | |
| Capacité de remboursement | 5,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 465,3 | |
| Autonomie financière (%) | 9,0 | 96,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,15 | 0,00 |
| Liquidité générale (%) | 124,7 | 3 075,4 |
| Couverture des dettes (%) | 18,3 | |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 0,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96,9 | -8,6 |
| Rentabilité économique (%) | 21,7 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,15 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,0 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 41 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,04 | |
| Salaires / CA (%) | 35,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 655,40 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- FRANCOIS-XAVIER MARIE JOSEPH DEMOTES-MAINARD
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège844 440 354 00034
Siège social
17 AVENUE VAUBAN, 83000 TOULON
créé le 28/06/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3-7 3 PLACE DE L'EUROPE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 26/11/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
431 BOULEVARD DE LERY, 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 04/03/2024 · Non employeuse
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