Mise à jour 06/12/2025
PORTLAND
En activitéSAS · MOIRANS (38430) · créée le 03/04/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 366 100
- SIRET du siège
- 400 366 100 00032
- TVA intracommunautaire
- FR80400366100
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/1995
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- CENTR'ALP 52 RUE DE CORPORAT, 38430 MOIRANS
- Dirigeant
- SOMAFI GROUP FRANCEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,32 | 4,90 |
| Marge brute (M €) | 3,24 | 2,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | 264,88 | 226,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 253,57 | 215,38 |
| Résultat net (k €) | 156,31 | 151,38 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,5 | -14,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -17,4 | -23,3 |
| Taux de marge brute (%) | 60,9 | 60,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 693,17 | 644,41 |
| BFR exploitation (k €) | 382,96 | 591,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 310,22 | 53,09 |
| BFR (j) | 47 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 43 |
| BFR hors exploitation (j) | 21 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 118 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 119 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 185,17 | 167,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 3,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,11 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 160,2 | 160,5 |
| Trésorerie (k €) | 417,11 | 390,14 |
| Dettes financières (k €) | 71,53 | 78,76 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,8 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 33,3 | 38,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,30 | -1,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,11 | 1,54 |
| Liquidité générale (%) | 139,1 | 160,9 |
| Couverture des dettes (%) | 258,9 | 212,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 0,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 22,5 | 20,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,79 | 1,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,7 | 35,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 19 | 23 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,49 | 1,47 |
| Salaires / CA (%) | 28,0 | 30,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,47 | 38,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SOMAFI GROUP FRANCE540039534
Président de SAS
- AUDALLIANCE529834293
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège400 366 100 00032
Siège social
CENTR'ALP 52 RUE DE CORPORAT, 38430 MOIRANS
créé le 02/07/2018 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)400 366 100 00024
Établissement secondaire
ZONE ACTIVITE LA CROISETTE 2 RUE JEAN BAPTISTE CHAMPOLLION, 62300 LENS
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 12/11/1999 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
106 RUE ALBERT VANDERHAEGHEN, 59320 HAUBOURDIN
NAF 45.4D · créé le 03/04/1995 · Non employeuse
