Mise à jour 06/12/2025
PORTMANN GESTION
En activitéSAS · SAUSHEIM (68390) · créée le 27/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 247 862
- SIRET du siège
- 442 247 862 00018
- TVA intracommunautaire
- FR05442247862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/05/2002
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 AVENUE KONRAD ADENAUER, 68390 SAUSHEIM
- Dirigeant
- Stefan LUGINBÜHLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La souscription et l'acquisition de titres de participation et de filiales à activités diversifiées et notamment dans le domaine du transport routier, en vue de leur gestion, l'achat, la vente, la location de tous types de véhicules et toutes pièces et marchandises.
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,06 | 4,38 |
| Marge brute (M €) | 4,08 | 4,30 |
| EBITDA - EBE (M €) | -5,96 | -4,05 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -5,89 | -3,56 |
| Résultat net (k €) | -233,37 | -936,78 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,5 | 98,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -146,8 | -92,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -145,1 | -81,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,30 | 0,30 |
| BFR exploitation (M €) | -1,10 | -0,23 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,20 | 0,53 |
| BFR (j) | -381 | 24 |
| BFR exploitation (j) | -97 | -19 |
| BFR hors exploitation (j) | -284 | 43 |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | 155 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 80 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -6,55 | -0,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -161,3 | -11,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,28 | 0,32 |
| Couverture du BFR (%) | 107,1 | |
| Trésorerie (k €) | 16,29 | 21,16 |
| Dettes financières (M €) | 13,09 | 16,78 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 709,4 | 1 679,6 |
| Autonomie financière (%) | 3,9 | 4,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,45 | 6,20 |
| Liquidité générale (%) | 20,3 | 45,5 |
| Couverture des dettes (%) | -50,1 | -3,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,77 | 1,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,7 | -21,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30,5 | -93,8 |
| Rentabilité économique (%) | -42,5 | -20,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | -0,66 | 0,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -16,3 | 20,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 65 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,25 | 4,90 |
| Salaires / CA (%) | 129,2 | 111,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 59,89 | 45,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 169,04 | 155,03 |
| Marge brute (M €) | 146,31 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -241,38 | |
| Résultat net (M €) | 1,15 | -0,26 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 86,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 8,10 | |
| BFR (j) | 17 | |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,36 | |
| Couverture du BFR (%) | 152,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,83 | |
| Dettes financières (M €) | 38,48 | |
| Capacité de remboursement | 2,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 691,7 | |
| Autonomie financière (%) | 7,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,01 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 34,3 | |
| Fonds propres (M €) | 5,56 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 49,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 36,81 | |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,12 |
Dirigeants
3- Stefan LUGINBÜHL
Président de SAS
- JEAN-MICHEL BAUER
Directeur Général
Également dans PORTMANN LOGISTICS, RIXHEIMER FELD SARL, SCI LE BOURG
- SFW CONSULTANTS SAS383839719
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 AVENUE KONRAD ADENAUER, 68390 SAUSHEIM
créé le 27/05/2002 · 50 à 99 salariés
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