Mise à jour 06/12/2025
PORTMANN GESTION
En activitéSAS · SAUSHEIM (68390) · créée le 27/05/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 442 247 862
- SIRET du siège
- 442 247 862 00018
- TVA intracommunautaire
- FR05442247862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/05/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 AVENUE KONRAD ADENAUER, 68390 SAUSHEIM
- Dirigeant
- Stefan LUGINBÜHLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 12/20235 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,38 | 1,22 |
| Marge brute (M €) | 4,30 | 0,72 |
| EBITDA - EBE (M €) | -4,05 | -0,53 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,56 | -0,50 |
| Résultat net (k €) | -936,78 | -680,48 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 12/2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 98,1 | 59,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -92,4 | -43,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -81,1 | -41,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 12/2023 |
| BFR (M €) | 0,30 | -1,98 |
| BFR exploitation (k €) | -232,24 | -154,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,53 | -1,82 |
| BFR (j) | 24 | -585 |
| BFR exploitation (j) | -19 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 43 | -540 |
| Délai de paiement clients (j) | 155 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 80 | 146 |
| Autonomie financière | 2024 | 12/2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -512,26 | -707,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,7 | -58,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,32 | -1,98 |
| Couverture du BFR (%) | 107,1 | |
| Trésorerie (k €) | 21,16 | 1,61 |
| Dettes financières (M €) | 16,78 | 14,48 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 679,6 | 747,7 |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | 10,2 |
| Solvabilité | 2024 | 12/2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,20 | 2,67 |
| Liquidité générale (%) | 45,5 | 23,7 |
| Couverture des dettes (%) | -3,1 | -4,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 1,94 |
| Rentabilité | 2024 | 12/2023 |
| Marge nette (%) | -21,4 | -55,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93,8 | -35,1 |
| Rentabilité économique (%) | -20,0 | -3,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,90 | 0,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 20,4 | 44,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 12/2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,90 | 0,51 |
| Salaires / CA (%) | 111,9 | 42,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 45,46 | 554,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 169,04 | 155,03 |
| Marge brute (M €) | 146,31 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 11,17 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -241,38 | |
| Résultat net (M €) | 1,15 | -0,26 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 86,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 8,10 | |
| BFR (j) | 17 | |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 13,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,36 | |
| Couverture du BFR (%) | 152,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,83 | |
| Dettes financières (M €) | 38,48 | |
| Capacité de remboursement | 2,91 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 691,7 | |
| Autonomie financière (%) | 7,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,01 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 34,3 | |
| Fonds propres (M €) | 5,56 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 49,04 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 36,81 | |
| Salaires / CA (%) | 21,8 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,12 |
Dirigeants
3- Stefan LUGINBÜHL
Président de SAS
- JEAN-MICHEL BAUER
Directeur Général
- SFW CONSULTANTS SAS383839719
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège442 247 862 00018
Siège social
3 AVENUE KONRAD ADENAUER, 68390 SAUSHEIM
créé le 27/05/2002 · 6 à 9 salariés
