Mise à jour 22/03/2024

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SARL · PARIS 1 (75001) · créée le 24/05/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	58,15	102,11	146,42
Marge brute (k €)	47,27	68,23
EBITDA - EBE (€)	-6 167	8 381
Résultat d’exploitation (€)	-9 192	5 638
Résultat net (k €)	116,62	4,68	19,76

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-43,0	-30,3
Taux de marge brute (%)	81,3	66,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	-10,6	8,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,8	5,5
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	154,52	-40,67
BFR exploitation (k €)	-71,92	-42,41
BFR hors exploitation (k €)	226,44	1,74
BFR (j)	957	-143
BFR exploitation (j)	-445	-150
BFR hors exploitation (j)	1 402	6
Délai de paiement clients (j)		13
Délai de paiement fournisseurs (j)	134	11
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-51,44	7,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-88,5	7,3
Fonds de roulement net global (k €)	160,30	-25,77
Couverture du BFR (%)	103,7
Trésorerie (k €)	5,78	14,90
Dettes financières (k €)	23,56	15,00
Capacité de remboursement		2,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	17,0	68,7
Autonomie financière (%)	58,9	25,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,01
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	96,58	62,71
Liquidité générale (%)	241,2	34,1
Couverture des dettes (%)	-218,4	49,4
Fonds propres (k €)	138,45	21,84
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	200,5	4,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	84,2	21,4
Rentabilité économique (%)	-5,7	15,3
Valeur ajoutée (k €)	2,83	40,55
Valeur ajoutée / CA (%)	4,9	39,7
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	7,10	30,23
Salaires / CA (%)	12,2	29,6
Impôts et taxes (€)	1 892	1 932