Mise à jour 06/12/2025
POUR QUE L'EAU VIVE
En activitéSAS · CABESTANY (66330) · créée le 17/05/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 096 611
- SIRET du siège
- 900 096 611 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62900096611
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/05/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.29BFabrication d'autres machines d'usage général
- Adresse du siège
- 5 RUE DU MOULINAS, 66330 CABESTANY
- Dirigeant
- CAROLINE ISABELLE DUMONTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Objet social
Fabrication et commercialisation d'appareils de traitement d'eau de surface et d'eaux usées
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,56 | 104,92 |
| Marge brute (k €) | 21,35 | 55,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -31,69 | -10,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,88 | -16,90 |
| Résultat net (k €) | -40,87 | -4,92 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -64,2 | -47,5 |
| Taux de marge brute (%) | 56,8 | 52,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -84,4 | -9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -108,8 | -16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 0,29 | 23,53 |
| BFR exploitation (k €) | 19,45 | |
| BFR hors exploitation (€) | 4 071 | |
| BFR (j) | 3 | 81 |
| BFR exploitation (j) | 67 | |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 108 | 40 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -31,69 | 1,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -84,4 | 1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 1,67 | 35,68 |
| Couverture du BFR (%) | 572,9 | 151,7 |
| Trésorerie (k €) | 1,38 | 12,16 |
| Dettes financières (€) | 2 323 | |
| Capacité de remboursement | 1,31 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 78,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 76,5 | |
| Fonds propres (k €) | 24,55 | 65,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -108,8 | -4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -166,5 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -166,5 | -24,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | -30,33 | -8,73 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -80,8 | -8,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 1 359 | 1 475 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CAROLINE ISABELLE DUMONT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 096 611 00018
Siège social
5 RUE DU MOULINAS, 66330 CABESTANY
créé le 17/05/2021 · Non employeuse
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