Mise à jour 06/12/2025
P.P.H
En activitéSARL · BERTHELMING (57930) · créée le 21/06/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 477 616 536
- SIRET du siège
- 477 616 536 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55477616536
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/06/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE, 57930 BERTHELMING
- Dirigeant
- PHILIPPE PELLEGRINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,46 | 173,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 31,40 | 33,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,35 | 33,48 |
| Résultat net (k €) | -17,48 | 114,93 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | 8,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 19,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | 19,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 10,98 | 6,87 |
| BFR exploitation (k €) | 7,05 | 4,87 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 933 | 2 000 |
| BFR (j) | 23 | 14 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 10 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 80 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,73 | 120,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,3 | 69,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 35,84 | 34,80 |
| Couverture du BFR (%) | 326,4 | 506,8 |
| Trésorerie (k €) | 24,86 | 27,94 |
| Dettes financières (k €) | 43,24 | 42,48 |
| Capacité de remboursement | 1,90 | 0,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | 9,9 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 87,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,59 | 0,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,13 | |
| Liquidité générale (%) | 104,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 52,6 | 283,8 |
| Fonds propres (k €) | 409,94 | 429,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -10,2 | 66,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,3 | 26,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 158,40 | 160,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,4 | 92,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,56 | 117,65 |
| Salaires / CA (%) | 68,6 | 67,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,43 | 9,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PHILIPPE PELLEGRIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège477 616 536 00017
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE, 57930 BERTHELMING
créé le 21/06/2004 · Non employeuse
