Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PLANFOY (42660) · créée le 25/09/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 424 770 543
- SIRET du siège
- 424 770 543 00025
- TVA intracommunautaire
- FR40424770543
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/09/1999
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 608 ROUTE DE BOURG-ARGENTAL, 42660 PLANFOY
- Dirigeant
- NADINE PERRIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,90 | 1,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 747,78 | 727,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 716,20 | 709,94 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 1,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | -7,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,3 | 37,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,6 | 37,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,02 | -0,06 |
| BFR exploitation (k €) | -62,65 | -113,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,11 | 53,09 |
| BFR (j) | -4 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -12 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,31 | 1,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,8 | 73,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,61 | 5,71 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 6,63 | 5,77 |
| Dettes financières (k €) | 294,44 | 329,96 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 93,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,48 | -7,49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 453,12 | 608,97 |
| Liquidité générale (%) | 1 479,9 | 966,6 |
| Couverture des dettes (%) | 444,3 | 424,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,64 | 8,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 67,3 | 73,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 7,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,83 | 1,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,00 | 0,99 |
| Salaires / CA (%) | 52,4 | 51,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 82,58 | 112,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- NADINE PERRIER
Gérant
- PHILIPPE BASSON
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
- SAGEC AUDIT515375541
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège424 770 543 00025
Siège social
608 ROUTE DE BOURG-ARGENTAL, 42660 PLANFOY
créé le 17/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE POIZAT, 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/09/1999 · Non employeuse
