Mise à jour 06/12/2025
PPO
En activitéSAS · AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) · créée le 01/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 589 281
- SIRET du siège
- 531 589 281 00017
- TVA intracommunautaire
- FR70531589281
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA EN PRAGNAT NORD RUE DU PROFESSEUR LUC MONTAGNIER, 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
- Dirigeant
- PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNODPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 400,00 | 400,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 216,41 | 220,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 227,10 | 225,91 |
| Résultat net (M €) | -1,90 | -3,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -33,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 54,1 | 55,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56,8 | 56,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -5,42 | -0,05 |
| BFR exploitation (M €) | -5,42 | -0,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,13 | 6,35 |
| BFR (j) | -4 876 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -4 879 | -49 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 233 | 241 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,20 | -45,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | -11,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -5,38 | -0,02 |
| Trésorerie (k €) | 36,16 | 29,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 5,37 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 111,0 |
| Autonomie financière (%) | 35,2 | 47,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,17 | 24,19 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,28 | 1,46 |
| Liquidité générale (%) | 3,5 | 2,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,8 | |
| Fonds propres (M €) | 2,94 | 4,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -475,2 | -947,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -64,6 | -78,3 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 357,00 | 359,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,3 | 89,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,86 | 131,71 |
| Salaires / CA (%) | 33,0 | 32,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,73 | 6,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,88 | 28,44 |
| Marge brute (M €) | 21,13 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,90 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,18 | |
| Résultat net (M €) | -0,98 | 0,13 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 13,5 |
| Taux de marge brute (%) | 73,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 5,64 | |
| BFR (j) | 70 | |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 119 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,52 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,92 | |
| Couverture du BFR (%) | 246,6 | |
| Trésorerie (M €) | 8,27 | |
| Dettes financières (M €) | 16,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 176,5 | |
| Autonomie financière (%) | 29,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,37 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -3,1 | |
| Fonds propres (M €) | 9,39 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -3,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,21 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,7 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 10,56 | |
| Salaires / CA (%) | 36,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 750,05 |
Dirigeants
4- PIERRE FRANCOIS MARIUS PERNOD
Président de SAS
- RAPHAELLE MONIQUE FLORENCE PERNOD
Vice-Président
- AVVENS AUDIT305446577
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- ViJi Audit et Conseils920025897
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège531 589 281 00017
Siège social
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