Mise à jour 22/03/2024

PPRO 38

Cessée

SAS · CHAVANOZ (38230) · créée le 01/04/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	32,03	39,13	33,24
EBITDA - EBE (€)	3 214	5 829
Résultat d’exploitation (€)	2 201	5 434
Résultat net (€)	1 871	5 132	-3 645

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-18,1	17,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,0	14,9
Taux de marge opérationnelle (%)	6,9	13,9
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	-276	-4 161
BFR exploitation (€)		-4 161
BFR (j)	-3	-38
BFR exploitation (j)		-38
Délai de paiement clients (j)	20	5
Délai de paiement fournisseurs (j)		14
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	2 611	5 525
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,2	14,1
Fonds de roulement net global (€)	2 435	3 109
Trésorerie (€)	2 711	7 269
Dettes financières (€)		616
Capacité de remboursement		0,11
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		20,7
Autonomie financière (%)	67,1	35,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,14
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (€)		5 436
Liquidité générale (%)		145,9
Couverture des dettes (%)		896,9
Fonds propres (€)	4 853	2 982
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	5,8	13,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	38,6	172,1
Rentabilité économique (%)	45,4	151,0
Valeur ajoutée (k €)	21,60	28,73
Valeur ajoutée / CA (%)	67,4	73,4
Structure d’activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	17,83	22,45
Salaires / CA (%)	55,6	57,4
Impôts et taxes (€)	564	455
Chiffre d’affaires à l’export (€)		2 090