Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-LOUP-DE-VARENNES (71240) · créée le 29/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 717 350
- SIRET du siège
- 500 717 350 00028
- TVA intracommunautaire
- FR71500717350
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/10/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE DU CHAMP D'HERNE, 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES
- Dirigeant
- PATRICK JEAN MICHEL RAVELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 306,98 | 243,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -60,33 | 40,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -71,61 | 45,44 |
| Résultat net (M €) | 3,22 | 0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,1 | 4,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -66,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,7 | 16,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,3 | 18,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -366,38 | -8,09 |
| BFR exploitation (k €) | -367,04 | 2,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,66 | -10,62 |
| BFR (j) | -430 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -430 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -16 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 40 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 49 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 830,61 | 18,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 270,6 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,50 | 0,13 |
| Trésorerie (M €) | 3,87 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 158,59 | 471,41 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 25,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 44,6 |
| Autonomie financière (%) | 87,2 | 66,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,07 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,55 | 0,52 |
| Liquidité générale (%) | 709,2 | 34,4 |
| Couverture des dettes (%) | 523,8 | 3,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,73 | 1,06 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1 049,4 | 9,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,4 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 88,74 | 192,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | 79,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 1 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,53 | 142,21 |
| Salaires / CA (%) | 46,1 | 58,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 533 | 9 432 |
Dirigeants
3- PATRICK JEAN MICHEL RAVEL
Président de SAS
- PLUS AUDIT834114688
Commissaire aux comptes suppléant
- AARON GESTION491385720
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège500 717 350 00028
Siège social
24 RUE DU CHAMP D'HERNE, 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES
créé le 27/10/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RTE DE DEMIGNY, 71530 FRAGNES-LA LOYERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/10/2007 · Non employeuse
