Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LIMOGES (87000) · créée le 14/02/2014

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Comptes annuels

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	33,61	27,24	24,44
Marge brute (k €)	33,13	26,33	23,87
EBITDA - EBE (k €)	13,46	9,92	10,28
Résultat d’exploitation (k €)	12,69	9,11	9,37
Résultat net (k €)	10,45	7,22	7,45

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	23,4	11,5
Taux de marge brute (%)	98,6	96,7	97,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	40,0	36,4	42,1
Taux de marge opérationnelle (%)	37,8	33,5	38,3
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-18,87	-19,71	-18,88
BFR (j)	-202	-260	-278
Délai de paiement clients (j)	7	6	5
Délai de paiement fournisseurs (j)	44	38	26
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	11,22	8,01	8,30
Capacité d’autofinancement / CA (%)	33,4	29,4	34,0
Fonds de roulement net global (€)	3 785	-3 070	-6 817
Trésorerie (k €)	22,65	16,64	12,06
Dettes financières (k €)	10,24	14,60	18,86
Capacité de remboursement	0,91	1,82	2,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	34,6	76,2	158,0
Autonomie financière (%)	49,1	35,2	23,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,92	-0,21	0,66
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	24,96	25,08	24,50
Liquidité générale (%)	95,2	69,9	54,3
Couverture des dettes (%)	109,6	54,8	44,0
Fonds propres (k €)	29,61	19,15	11,93
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	31,1	26,5	30,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	35,3	37,7	62,4
Rentabilité économique (%)	31,9	27,0	30,4
Valeur ajoutée (k €)	19,78	15,00	13,14
Valeur ajoutée / CA (%)	58,8	55,1	53,8
Structure d’activité	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	5 659	4 416	2 200
Salaires / CA (%)	16,8	16,2	9,0
Impôts et taxes (€)	662	671	666