Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 01/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 023 728
- SIRET du siège
- 482 023 728 00033
- TVA intracommunautaire
- FR46482023728
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.16ZIntermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
- Adresse du siège
- 116 ROUTE DE PARIS, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- HERVE MARIE DELORMEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commission courtage importation exportationIDCC 0043
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 258,96 | 83,13 |
| Marge brute (k €) | 218,70 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,14 | 3,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,04 | 4,31 |
| Résultat net (k €) | -173,83 | 13,99 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 211,5 | 480,9 |
| Taux de marge brute (%) | 84,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,3 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 17,60 | 59,85 |
| BFR exploitation (k €) | 58,54 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 309 | |
| BFR (j) | 24 | 259 |
| BFR exploitation (j) | 254 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 256 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -173,83 | 12,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -67,1 | 15,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 18,27 | 69,19 |
| Couverture du BFR (%) | 103,8 | 115,6 |
| Trésorerie (k €) | 0,67 | 9,34 |
| Dettes financières (k €) | 4,86 | |
| Capacité de remboursement | 0,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | |
| Autonomie financière (%) | 89,1 | 98,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,40 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,18 | |
| Liquidité générale (%) | 474,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 265,0 | |
| Fonds propres (k €) | 698,85 | 886,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -67,1 | 16,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,9 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,4 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 183,85 | 70,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,0 | 84,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 158,00 | 65,74 |
| Salaires / CA (%) | 61,0 | 79,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 713 | 1 072 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 85,03 | 12,28 |
Dirigeants
2- HERVE MARIE DELORME
Président de SAS
- MARTIN MARIE DELORME
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège482 023 728 00033
Siège social
116 ROUTE DE PARIS, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 17/02/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
50 RUE RAULIN, 69007 LYON
NAF 46.18Z · Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques · créé le 01/04/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE DE LA CLAIRE, 69009 LYON
NAF 46.16Z · Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir · créé le 01/11/2008 · Non employeuse
