Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLERS-ALLERAND (51500) · créée le 04/11/2015
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- SIREN
- 814 648 804
- SIRET du siège
- 814 648 804 00015
- TVA intracommunautaire
- FR93814648804
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 RUE SAINT NICOLAS, 51500 VILLERS-ALLERAND
- Dirigeant
- MARC-ANTOINE GUY EUGENE D'AYMERYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,00 | 155,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,31 | 6,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,85 | 10,01 |
| Résultat net (k €) | 108,53 | 7,79 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,7 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,0 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | 6,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -64,42 | -55,63 |
| BFR exploitation (k €) | -20,32 | -12,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | -44,09 | -43,29 |
| BFR (j) | -130 | -129 |
| BFR exploitation (j) | -41 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -89 | -100 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 22 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 121,01 | 4,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,0 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 299,23 | 50,42 |
| Trésorerie (k €) | 363,65 | 106,05 |
| Dettes financières (€) | 1 622 | |
| Capacité de remboursement | 0,35 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 95,4 | 95,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15,37 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 282,0 | |
| Fonds propres (M €) | 1,35 | 1,24 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 61,0 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 151,25 | 128,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 83,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,29 | 123,32 |
| Salaires / CA (%) | 86,7 | 79,4 |
| Impôts et taxes (€) | 2 274 | 4 769 |
Dirigeants
1- MARC-ANTOINE GUY EUGENE D'AYMERY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège814 648 804 00015
Siège social
7 RUE SAINT NICOLAS, 51500 VILLERS-ALLERAND
créé le 04/11/2015 · Non employeuse
