Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290) · créée le 15/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 566 938
- SIRET du siège
- 502 566 938 00036
- TVA intracommunautaire
- FR47502566938
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/02/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.51ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
- Adresse du siège
- 40 RUE BANNERIE, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- Dirigeant
- JOHANN CAFFARTGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,20 | 2,40 |
| Marge brute (M €) | 1,05 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,46 | -2,23 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,49 | -18,81 |
| Résultat net (k €) | -37,96 | -15,14 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,2 | -11,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 47,6 | 46,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,7 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,8 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 26,27 | 116,34 |
| BFR exploitation (k €) | 91,84 | 204,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | -65,58 | -88,38 |
| BFR (j) | 4 | 17 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -11 | -13 |
| Délai de paiement clients (j) | 28 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -16,06 | 1,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,7 | 0,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 198,92 | 299,13 |
| Couverture du BFR (%) | 757,4 | 257,1 |
| Trésorerie (k €) | 172,66 | 182,79 |
| Dettes financières (k €) | 64,23 | 125,12 |
| Capacité de remboursement | 69,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,3 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 50,6 | 42,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 362,57 | 563,93 |
| Liquidité générale (%) | 147,2 | 141,7 |
| Couverture des dettes (%) | -25,0 | 1,4 |
| Fonds propres (k €) | 420,04 | 457,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,7 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,0 | -3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -8,4 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 530,01 | 506,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,1 | 21,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | 10 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 538,74 | 499,57 |
| Salaires / CA (%) | 24,5 | 20,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,73 | 9,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- JOHANN CAFFART
Gérant
- OLIVIER LEMOINE
Gérant
- HOLDING OJ21897482956
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège502 566 938 00036
Siège social
40 RUE BANNERIE, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
créé le 01/04/2023 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)502 566 938 00028
Établissement secondaire
RUE DU PARC, 49280 SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 01/11/2012 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DU PUY NARDON, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
NAF 95.11Z · Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques · créé le 15/02/2008 · Non employeuse
