Mise à jour 22/03/2024

PRO-PILOT

Cessée

SAS · HAGUENAU (67500) · créée le 03/02/2015

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Activité (code NAF): 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Adresse du siège: 3 RUE MAURICE KOECHLIN, 67500 HAGUENAU
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable: Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404

Comptes annuels

2 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de marge brute (%)	41,5	25,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,1	-19,2
Taux de marge opérationnelle (%)	2,9	-15,6
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	20,11	19,56
BFR exploitation (k €)	18,09	18,57
BFR hors exploitation (€)	2 020	994
BFR (j)	165	178
BFR exploitation (j)	149	169
BFR hors exploitation (j)	17	9
Délai de paiement clients (j)	19	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	53	15
Ratio des stocks / CA (j)	188	187
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (€)	1 223	-9 112
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,8	-23,0
Fonds de roulement net global (k €)	28,10	32,84
Couverture du BFR (%)	139,8	167,9
Trésorerie (k €)	7,99	13,28
Dettes financières (k €)	33,00	39,76
Capacité de remboursement	26,98
Autonomie financière (%)	-10,9	-12,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	14,02
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	23,32
Liquidité générale (%)	151,6
Couverture des dettes (%)	3,7	-22,9
Fonds propres (€)	-3 957	-4 679
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	1,6	-19,4
Rentabilité économique (%)	4,4	-17,6
Valeur ajoutée (€)	2 216	-7 397
Valeur ajoutée / CA (%)	5,1	-18,7
Structure d’activité	2016	2015
Impôts et taxes (€)	433	216