Mise à jour 06/12/2025
PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42100) · créée le 01/01/1956
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 562 086 454
- SIRET du siège
- 562 086 454 00039
- TVA intracommunautaire
- FR25562086454
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1956
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.41ZFabrication de machines-outils pour le travail des métaux
- Adresse du siège
- LE ROND POINT RUE DE COPERNIC, 42100 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- TONGTAI MACHINE & TOOL Co., Ltd.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 12,22 | 19,26 |
| Marge brute (M €) | 10,31 | 14,19 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,73 | -4,05 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,26 | -5,05 |
| Résultat net (M €) | 2,85 | -7,74 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,6 | -22,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -36,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,4 | 73,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | -21,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | -26,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,74 | 2,87 |
| BFR exploitation (M €) | 3,95 | 5,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,21 | -2,81 |
| BFR (j) | 51 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 116 | 106 |
| BFR hors exploitation (j) | -65 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 171 | 161 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 88 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 110 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,71 | -3,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | -15,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,15 | 5,25 |
| Couverture du BFR (%) | 411,4 | 183,0 |
| Trésorerie (M €) | 5,45 | 2,40 |
| Dettes financières (M €) | 0,45 | 6,82 |
| Capacité de remboursement | 0,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | |
| Autonomie financière (%) | 39,0 | -6,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,87 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,24 | |
| Liquidité générale (%) | 149,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 157,9 | -44,2 |
| Fonds propres (M €) | 6,99 | -1,72 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,3 | -40,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | -99,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,07 | 4,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,7 | 24,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 62 | 98 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 5,12 | 8,51 |
| Salaires / CA (%) | 41,9 | 44,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 232,76 | 268,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TONGTAI MACHINE & TOOL Co., Ltd.
Président de SAS
- Ching-Ming CHEN
Directeur Général
- FORVIS MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège562 086 454 00039
Siège social
LE ROND POINT RUE DE COPERNIC, 42100 SAINT-ETIENNE
créé le 01/01/1900 · 100 à 199 salariés
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Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne