Mise à jour 06/12/2025
PROFIL
En activitéSARL · RODEZ (12000) · créée le 01/06/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 351 763 669
- SIRET du siège
- 351 763 669 00022
- TVA intracommunautaire
- FR83351763669
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/1989
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- ZA DE BEL AIR RUE NICOLAS APPERT, 12000 RODEZ
- Dirigeant
- SEBASTIEN JOSEPH HENRI CABRALGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,84 | 1,75 |
| Marge brute (M €) | 1,18 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 506,48 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 479,90 | |
| Résultat net (k €) | 364,79 | 229,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,9 | 48,3 |
| Taux de marge brute (%) | 64,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 27,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 165,65 | |
| BFR exploitation (k €) | 163,17 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,49 | |
| BFR (j) | 32 | |
| BFR exploitation (j) | 32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 393,80 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,39 | |
| Couverture du BFR (%) | 838,1 | |
| Trésorerie (M €) | 1,22 | |
| Dettes financières (k €) | 189,51 | |
| Capacité de remboursement | 0,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,2 | |
| Autonomie financière (%) | 73,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,04 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 440,30 | |
| Liquidité générale (%) | 370,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 207,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,24 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 19,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 33,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 945,58 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 437,80 | |
| Salaires / CA (%) | 23,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,06 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- SEBASTIEN CABRAL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège351 763 669 00022
Siège social
ZA DE BEL AIR RUE NICOLAS APPERT, 12000 RODEZ
créé le 03/02/1996 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZA DE BEL AIR LA PEYRINIE, 12000 RODEZ
NAF 45.4D · créé le 01/06/1989 · Non employeuse
