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SARL · SIGNES (83870) · créée le 01/01/2011

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-13,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	15,4
Taux de marge opérationnelle (%)	2,0
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	29,82
BFR exploitation (k €)	29,33
BFR hors exploitation (€)	483
BFR (j)	45
BFR exploitation (j)	44
BFR hors exploitation (j)	1
Délai de paiement clients (j)	54
Délai de paiement fournisseurs (j)	34
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-15,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-6,6
Fonds de roulement net global (k €)	41,54
Couverture du BFR (%)	139,3
Trésorerie (k €)	11,73
Dettes financières (€)	7 969
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	10,5
Autonomie financière (%)	75,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,10
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	23,47
Liquidité générale (%)	247,6
Couverture des dettes (%)	-196,3
Fonds propres (k €)	75,71
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	-6,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-19,5
Rentabilité économique (%)	5,8
Valeur ajoutée (k €)	186,73
Valeur ajoutée / CA (%)	78,5
Structure d’activité	2016	2015
Effectif	3
Salaires et charges sociales (k €)	143,35
Salaires / CA (%)	60,2
Impôts et taxes (€)	6 796