Mise à jour 16/02/2026
PROFILS PRESTIGE
En activitéSAS · TOUCY (89130) · créée le 01/10/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 911 959
- SIRET du siège
- 843 911 959 00016
- TVA intracommunautaire
- FR96843911959
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.73ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
- Adresse du siège
- ZAC LES HATES DU VERNOY, 89130 TOUCY
- Dirigeant
- GUILLAUME JEAN MARCEL CERVEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Négoce des matériaux de construction EAMIDCC 0533
Activité
Négoce commerce de gros achat et vente aux professionnels de système pour la menuiserie extérieurs et intérieurs et de toutes fermetures et composants liés à cette activité tout type de profilés de toute matière Gamiste
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 589,55 | 621,88 |
| Marge brute (k €) | 161,43 | 143,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | -16,08 | -88,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,47 | -85,62 |
| Résultat net (k €) | -19,29 | -87,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,2 | -14,7 |
| Taux de marge brute (%) | 27,4 | 23,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | -14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,5 | -13,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 137,84 | 152,04 |
| BFR exploitation (k €) | 116,62 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 21,22 | |
| BFR (j) | 84 | 88 |
| BFR exploitation (j) | 71 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 103 | 105 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -21,54 | -84,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,7 | -13,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 126,10 | 183,82 |
| Couverture du BFR (%) | 91,5 | 120,9 |
| Trésorerie (k €) | 31,78 | |
| Dettes financières (k €) | 60,00 | 88,41 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,7 | 88,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,6 | 38,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 145,89 | 112,16 |
| Liquidité générale (%) | 166,8 | 227,4 |
| Couverture des dettes (%) | -35,9 | -95,9 |
| Fonds propres (k €) | 80,27 | 99,56 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -3,3 | -14,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,0 | -87,5 |
| Rentabilité économique (%) | -10,3 | -45,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,26 | 15,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 2,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 121,81 | 102,62 |
| Salaires / CA (%) | 20,7 | 16,5 |
| Impôts et taxes (€) | 866 | 1 655 |
Dirigeants
1- GUILLAUME JEAN MARCEL CERVEAU
Président de SAS
Également dans HOUX, RATA FINANCES, TACOT, TROENE, DES RAGONDINS et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC LES HATES DU VERNOY, 89130 TOUCY
créé le 01/10/2018 · Non employeuse
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