Mise à jour 06/12/2025
PROGRAM SOFTWARE MANAGEMENT
En activitéSARL · LA COLLE-SUR-LOUP (06480) · créée le 04/01/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 836 258
- SIRET du siège
- 444 836 258 00053
- TVA intracommunautaire
- FR52444836258
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/2003
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- RESIDENCE LES BASTIDES DE L'ABBAYE 13 BOULEVARD HONORE TEISSEIRE, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
- Dirigeant
- Frédéric MOGNOLGérant
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,98 | 149,65 |
| Marge brute (k €) | 142,45 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,04 | 9,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,03 | 5,51 |
| Résultat net (k €) | -3,69 | 4,60 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,2 | -19,6 |
| Taux de marge brute (%) | 95,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,0 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -23,04 | -15,83 |
| BFR (j) | -76 | -38 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 31 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,16 | 8,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -7,81 | 19,34 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 15,23 | 35,17 |
| Dettes financières (k €) | 44,27 | 66,63 |
| Capacité de remboursement | 8,58 | 7,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,7 | 59,3 |
| Autonomie financière (%) | 57,1 | 50,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 784,76 | 3,20 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 63,23 | 85,62 |
| Liquidité générale (%) | 46,2 | 72,5 |
| Couverture des dettes (%) | 11,7 | 12,6 |
| Fonds propres (k €) | 108,64 | 112,33 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3,4 | 3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | 3,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 54,46 | 72,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,0 | 48,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,15 | 58,22 |
| Salaires / CA (%) | 44,2 | 38,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,28 | 9,02 |
Dirigeants
1- Frédéric MOGNOL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
RESIDENCE LES BASTIDES DE L'ABBAYE 13 BOULEVARD HONORE TEISSEIRE, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
créé le 02/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
14 AVENUE ALPHONSE BORDEREAU, 77500 CHELLES
NAF 72.1Z · créé le 04/01/2003 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
29 RUE DE SOLFERINO, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/01/2004 · Non employeuse
VPSD OXYGENE TRAITEUR - PROGRAM SOFTWARE MANAGEMENTFermé
99 AV ESTIENNE D ORVES PROL, 06000 NICE
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/01/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 RUE DE L'INDUSTRIE, 75013 PARIS
NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
