Mise à jour 06/12/2025
PROJECT TP
En activitéSARL · GOURBEYRE (97113) · créée le 09/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 550 322
- SIRET du siège
- 534 550 322 00018
- TVA intracommunautaire
- FR30534550322
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/09/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 24 RUE LUCIE BICHEBOIS, 97113 GOURBEYRE
- Dirigeant
- STEVE DAVY JEAN LOUISGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,88 | 0,96 |
| Marge brute (M €) | 0,70 | 0,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,86 | 154,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,32 | 143,33 |
| Résultat net (k €) | -33,59 | 123,30 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | 5,5 |
| Taux de marge brute (%) | 79,2 | 83,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,5 | 16,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,1 | 14,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 69,73 | 11,21 |
| BFR exploitation (k €) | 215,02 | 154,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | -145,29 | -143,13 |
| BFR (j) | 29 | 4 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | -59 | -53 |
| Délai de paiement clients (j) | 172 | 104 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 31 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,60 | 141,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,7 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 257,35 | 379,29 |
| Couverture du BFR (%) | 369,1 | 3 383,8 |
| Trésorerie (k €) | 187,62 | 368,08 |
| Dettes financières (k €) | 643,70 | 567,11 |
| Capacité de remboursement | 97,56 | 4,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54 372,5 | |
| Autonomie financière (%) | -20,0 | 0,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,23 | 1,21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,04 | |
| Liquidité générale (%) | 73,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,0 | 24,9 |
| Fonds propres (k €) | -182,89 | 1,04 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -3,8 | 12,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11 821,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,9 | 25,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 307,57 | 389,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,9 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 287,82 | 227,60 |
| Salaires / CA (%) | 32,7 | 23,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,89 | 6,78 |
Dirigeants
1- STEVE DAVY JEAN LOUIS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège534 550 322 00018
Siège social
24 RUE LUCIE BICHEBOIS, 97113 GOURBEYRE
créé le 09/09/2011 · 10 à 19 salariés
