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Cessée

SAS · RIVEDOUX-PLAGE (17940) · créée le 11/09/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)		1,38	2,85
Marge brute (k €)		572,24	343,55
EBITDA - EBE (k €)		20,06	117,77
Résultat d’exploitation (k €)	-8,03	14,99	117,43
Résultat net (k €)	-55,51	10,27	87,76

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)		-51,5
Taux de marge brute (%)		41,4	12,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		1,5	4,1
Taux de marge opérationnelle (%)		1,1	4,1
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-29,13	-49,67	-61,41	855,43
BFR (j)		-13	-8
Délai de paiement clients (j)			37
Délai de paiement fournisseurs (j)	134	34	182
Ratio des stocks / CA (j)			32
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-50,23	15,34	88,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)		1,1	3,1
Fonds de roulement net global (k €)		83,42	70,19
Trésorerie (k €)	18,79	133,09	131,59
Dettes financières (k €)		0,14		848,28
Capacité de remboursement		0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		0,1		11 864,1
Autonomie financière (%)	-50,8	62,2	12,4	0,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-6,63
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)		10 803,5
Fonds propres (k €)	-10,34	105,17	94,91	7,15
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)		0,7	3,1
Rentabilité sur fonds propres (%)		9,8	92,5
Rentabilité économique (%)		14,2	123,7
Valeur ajoutée (k €)		29,06	177,35
Valeur ajoutée / CA (%)		2,1	6,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (k €)	0,59	8,99	59,58