Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BAYONNE (64100) · créée le 28/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 497 600 684
- SIRET du siège
- 497 600 684 00011
- TVA intracommunautaire
- FR00497600684
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 17 RUE DE LA TILLOLE, 64100 BAYONNE
- Dirigeant
- FABIEN CISNEROSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 236,98 | 205,81 |
| Marge brute (k €) | 236,98 | 192,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 98,38 | 124,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,58 | 21,76 |
| Résultat net (k €) | 124,88 | -16,89 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,1 | 2,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 93,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 41,5 | 60,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 116,30 | 103,71 |
| BFR exploitation (k €) | 109,80 | 58,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,50 | 45,52 |
| BFR (j) | 177 | 181 |
| BFR exploitation (j) | 167 | 102 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 80 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 268 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 204 | 221 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 146,09 | 85,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,6 | 41,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 424,17 | 173,28 |
| Couverture du BFR (%) | 364,7 | 167,1 |
| Trésorerie (k €) | 307,87 | 69,57 |
| Dettes financières (M €) | 3,29 | 2,63 |
| Capacité de remboursement | 22,52 | 30,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 776,2 | 4 355,7 |
| Autonomie financière (%) | 5,3 | 2,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 30,31 | 20,63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 3,2 |
| Fonds propres (k €) | 185,23 | 60,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 52,7 | -8,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,4 | -28,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,31 | 141,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | 68,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,93 | 17,35 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FABIEN CISNEROS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège497 600 684 00011
Siège social
17 RUE DE LA TILLOLE, 64100 BAYONNE
créé le 28/02/2007 · Non employeuse
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