Mise à jour 06/12/2025
PROMOTHERMIS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 29/08/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 220 121
- SIRET du siège
- 529 220 121 00030
- TVA intracommunautaire
- FR71529220121
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/08/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI LES AJONCS 38 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
- Dirigeant
- YVES RADATPrésident du directoire
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 953,24 | 925,16 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,77 | -0,81 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,68 | -1,16 |
| Résultat net (M €) | 32,02 | 7,78 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 6,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -290,6 | -87,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -281,4 | -125,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,26 | -0,14 |
| BFR exploitation (M €) | -1,78 | -0,35 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,04 | 0,22 |
| BFR (j) | 99 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -671 | -137 |
| BFR hors exploitation (j) | 770 | 84 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 115 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 70 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 31,68 | 7,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3 323,7 | 808,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 51,37 | 40,29 |
| Couverture du BFR (%) | 19 647,3 | |
| Trésorerie (M €) | 51,11 | 40,43 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 3,52 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,1 | 93,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,80 | 4,21 |
| Liquidité générale (%) | 2 950,2 | 973,2 |
| Couverture des dettes (%) | 212,5 | |
| Fonds propres (M €) | 93,40 | 70,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3 359,5 | 840,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,3 | 11,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | -2,40 | -0,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -252,1 | -46,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 341,27 | 351,21 |
| Salaires / CA (%) | 35,8 | 38,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,54 | 25,78 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (Md €) | 1,60 | 1,36 |
| Marge brute (M €) | 876,17 | 754,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 222,62 | 191,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 182,12 | 138,21 |
| Résultat net (M €) | 129,85 | 92,97 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,7 | 25,9 |
| Taux de marge brute (%) | 54,7 | 55,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,9 | 14,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,4 | 10,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 408,83 | 295,14 |
| BFR (j) | 92 | 78 |
| Délai de paiement clients (j) | 61 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 54 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 87 | 69 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 270,03 | 218,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,9 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 576,87 | 526,66 |
| Couverture du BFR (%) | 141,1 | 178,4 |
| Trésorerie (M €) | 181,48 | 233,70 |
| Dettes financières (M €) | 22,50 | 62,96 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 8,2 |
| Autonomie financière (%) | 61,4 | 58,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,71 | -0,89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 1 199,9 | 347,4 |
| Fonds propres (M €) | 879,37 | 772,46 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 8,1 | 6,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | 12,0 |
| Rentabilité économique (%) | 20,2 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 508,82 | 450,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,8 | 33,2 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 284,66 | 252,94 |
| Salaires / CA (%) | 17,8 | 18,6 |
| Impôts et taxes (M €) | 8,43 | 8,95 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- YVES RADAT
Président du directoire
- FRANCOISE Bourgeois
Président du conseil de surveillance
- ERIC Radat
Membre du directoire
Afficher les 6 dirigeants
- BENOIT Quintin de Kercadio
Commissaire aux comptes titulaire
- JEAN-CHARLES Le Douaran
Commissaire aux comptes suppléant
- ACCIOR - A.R.C.343156766
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
ZI LES AJONCS 38 RUE DE BERRI, 75008 PARIS
créé le 01/04/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
46 RUE DE PROVENCE, 75009 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/08/2006 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LES AJONCS RUE HENRY BESSEMER, 85000 LA ROCHE-SUR-YON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/05/2011 · Non employeuse
