Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ERNEE (53500) · créée le 01/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 230 189
- SIRET du siège
- 808 230 189 00017
- TVA intracommunautaire
- FR09808230189
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PLACE THIERS, 53500 ERNEE
- Dirigeant
- PHILIPPE PICARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,30 | 50,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,42 | 2,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,46 | 2,41 |
| Résultat net (k €) | 130,52 | 90,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | 51,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,6 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,69 | 38,40 |
| BFR exploitation (k €) | -3,72 | 1,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 68,41 | 36,58 |
| BFR (j) | 503 | 273 |
| BFR exploitation (j) | -29 | 13 |
| BFR hors exploitation (j) | 532 | 260 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 48 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 130,72 | 65,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 282,3 | 128,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 104,75 | 66,67 |
| Couverture du BFR (%) | 161,9 | 173,6 |
| Trésorerie (k €) | 40,06 | 28,27 |
| Dettes financières (k €) | 109,92 | 37,54 |
| Capacité de remboursement | 0,84 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,8 | 9,4 |
| Autonomie financière (%) | 78,2 | 89,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 28,93 | 3,63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 18,32 | |
| Liquidité générale (%) | 387,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 118,9 | 173,7 |
| Fonds propres (k €) | 444,09 | 398,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 281,9 | 177,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,4 | 22,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,40 | 6,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,5 | 13,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,54 | 2,53 |
| Salaires / CA (%) | 3,3 | 5,0 |
| Impôts et taxes (€) | 444 | 1 518 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE PICARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 230 189 00017
Siège social
PLACE THIERS, 53500 ERNEE
créé le 01/12/2014 · Non employeuse
