Mise à jour 06/12/2025
PROVENCE HELICO
En activitéSARL · CABRIES (13480) · créée le 21/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 685 091
- SIRET du siège
- 842 685 091 00014
- TVA intracommunautaire
- FR60842685091
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/09/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Adresse du siège
- PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DEPARTEMENTAL 6, 13480 CABRIES
- Dirigeant
- KEVIN RENE GEORGES ROBERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce articles de sports équipements loisirsIDCC 1557
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 47,20 | 45,46 |
| EBITDA - EBE (€) | 6 546 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,34 | |
| Résultat net (k €) | -24,44 | -12,51 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -41,0 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 55,11 | |
| BFR exploitation (€) | -3 394 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 58,50 | |
| BFR (j) | 420 | |
| BFR exploitation (j) | -26 | |
| BFR hors exploitation (j) | 446 | |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 447 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 150,75 | |
| Couverture du BFR (%) | 273,5 | |
| Trésorerie (k €) | 95,64 | |
| Dettes financières (k €) | 505,10 | |
| Capacité de remboursement | 349,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -15,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 62,55 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 0,3 | |
| Fonds propres (k €) | -69,37 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -51,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -4,4 | |
| Valeur ajoutée (€) | 7 101 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,0 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 555 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 685 091 00014
Siège social
PLAN DE CAMPAGNE CHEMIN DEPARTEMENTAL 6, 13480 CABRIES
créé le 21/09/2018 · Non employeuse
