Mise à jour 06/12/2025

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SAS · MAUBEUGE (59600) · créée le 31/05/2011

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	1,31	1,40
EBITDA - EBE (k €)	12,29	38,55
Résultat d’exploitation (k €)	-54,55	23,28
Résultat net (k €)	41,57	23,51

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)			-6,5	6,2
Taux de marge d’EBITDA (%)			0,9	2,8
Taux de marge opérationnelle (%)			-4,2	1,7
Gestion BFR	2023	2022	2019	2018
BFR (k €)	-237,23	-169,21	-54,03	-149,09
BFR exploitation (k €)	-240,74	-185,63	-72,69	-113,36
BFR hors exploitation (k €)	3,51	16,41	18,66	-35,73
BFR (j)			-15	-38
BFR exploitation (j)			-20	-29
BFR hors exploitation (j)			5	-9
Délai de paiement clients (j)			48	43
Délai de paiement fournisseurs (j)			58	57
Autonomie financière	2023	2022	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)			96,22	38,56
Capacité d’autofinancement / CA (%)			7,4	2,8
Fonds de roulement net global (k €)	-121,65	-89,99	-19,58	-114,54
Trésorerie (k €)	115,58	79,22	34,44	34,55
Dettes financières (k €)	14,72	14,91	15,20	22,12
Capacité de remboursement			0,16	0,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		356,8	97,5
Autonomie financière (%)	-7,8	1,0	4,3	-6,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)			-1,57	-0,32
Solvabilité	2023	2022	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	490,60	253,59	284,20	408,33
Liquidité générale (%)	72,0	126,8	89,6	68,7
Couverture des dettes (%)			632,9	174,3
Fonds propres (k €)	-35,29	4,18	15,59	-25,98
Rentabilité	2023	2022	2019	2018
Marge nette (%)			3,2	1,7
Rentabilité sur fonds propres (%)			266,7
Rentabilité économique (%)			-177,2
Valeur ajoutée (k €)			889,69	955,80
Valeur ajoutée / CA (%)			68,1	68,4
Structure d’activité	2023	2022	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)			885,23	946,28
Salaires / CA (%)			67,7	67,7
Impôts et taxes (k €)			16,80	21,70

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

2 ouverts sur 3

Siège

Siège social

19 RUE DU DOCTEUR PAUL JEAN, 59600 MAUBEUGE

créé le 20/07/2021 · 50 à 99 salariés

533 060 166 00030

Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59680 FERRIERE-LA-PETITE

NAF 53.20Z · Autres activités de poste et de courrier · créé le 01/03/2017 · 3 à 5 salariés

533 060 166 00022

Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

2 RUE ALSACE LORRAINE, 59600 MAUBEUGE

NAF 88.10A · Aide à domicile · créé le 31/05/2011 · Non employeuse

533 060 166 00014

Aide à domicile