Mise à jour 06/12/2025

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SARL · PARIS (75015) · créée le 03/09/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 27 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	39,59	52,16	45,19	45,44
EBITDA - EBE (k €)	23,89	39,56	32,64	28,69
Résultat d’exploitation (k €)	-24,98	-9,02	-17,55	-23,52
Résultat net (k €)	-34,87	-21,99	-31,19	-37,81

Voir les 23 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-24,1	15,4	-0,6	14,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	60,3	75,8	72,2	63,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-63,1	-17,3	-38,8	-51,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-250,09	-223,27	-217,47	-205,82
BFR (j)	-2 274	-1 541	-1 733	-1 631
Délai de paiement fournisseurs (j)	111	168	126	94
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	14,00	26,59	19,00	14,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	35,4	51,0	42,0	31,7
Fonds de roulement net global (k €)	-245,72	-219,26	-215,22	-204,73
Trésorerie (€)	4 376	4 007	2 246	1 090
Dettes financières (k €)	530,88	567,99	598,15	627,64
Capacité de remboursement	37,92	21,36	31,48	43,59
Autonomie financière (%)	-35,6	-27,3	-22,2	-16,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	22,04	14,26	18,26	21,84
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	282,95		256,48	244,09
Liquidité générale (%)	1,9		1,3	0,4
Couverture des dettes (%)	2,6	4,7	3,2	2,3
Fonds propres (k €)	-205,38	-170,51	-148,53	-117,34
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-88,1	-42,2	-69,0	-83,2
Rentabilité économique (%)	-7,7	-2,3	-3,9	-4,6
Valeur ajoutée (k €)	25,37	41,02	34,07	30,55
Valeur ajoutée / CA (%)	64,1	78,6	75,4	67,2
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Impôts et taxes (€)	1 482	1 465	1 434	1 861

1 ouvert sur 1

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créé le 03/09/2014 · Non employeuse

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