Mise à jour 06/12/2025
PRS- PROFESSIONNELS RESEAUX SOUTERRAINS
En activitéSAS · LEMPDES (63370) · créée le 07/01/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 465 698
- SIRET du siège
- 440 465 698 00015
- TVA intracommunautaire
- FR56440465698
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/01/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DE LA FONTANILLE RUE FERNAND FOREST, 63370 LEMPDES
- Dirigeant
- TERRDEX CONSULTINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,27 | 1,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 112,02 | -149,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 103,43 | -128,15 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 1,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | 1,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | -12,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | -10,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -7,55 | 3,18 |
| BFR exploitation (k €) | 54,04 | -54,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | -7,60 | 3,23 |
| BFR (j) | -2 135 | 912 |
| BFR exploitation (j) | 15 | -16 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 151 | 928 |
| Délai de paiement clients (j) | 128 | 84 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 74 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,37 | 1,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 107,9 | 105,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -7,14 | 3,66 |
| Couverture du BFR (%) | 115,1 | |
| Trésorerie (M €) | 0,41 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 2,85 | 13,13 |
| Capacité de remboursement | 2,07 | 9,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 42,8 | 180,4 |
| Autonomie financière (%) | 31,7 | 34,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,76 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 13,80 | 12,35 |
| Liquidité générale (%) | 31,2 | 36,2 |
| Couverture des dettes (%) | 48,2 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 6,65 | 7,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 105,6 | 105,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,2 | 18,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 407,51 | 240,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,0 | 19,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 287,25 | 357,97 |
| Salaires / CA (%) | 22,6 | 28,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,23 | 32,00 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- TERRDEX CONSULTING882577364
Président de SAS
- PAUL-OLIVIER JEAN CATTEAU
Directeur Général
- BCE830554994
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- ARVERNE CONSEIL329122360
Commissaire aux comptes titulaire
- SEREC CONSULTING349075143
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège440 465 698 00015
Siège social
ZAC DE LA FONTANILLE RUE FERNAND FOREST, 63370 LEMPDES
créé le 07/01/2002 · 6 à 9 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes18/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand