Mise à jour 19/12/2025
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En activitéSAS · LA GRANDE-MOTTE (34280) · créée le 05/01/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 763 840
- SIRET du siège
- 817 763 840 00029
- TVA intracommunautaire
- FR27817763840
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/01/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 95 ALLEE DES COLVERTS, 34280 LA GRANDE-MOTTE
- Dirigeant
- PIERRE ROBERT RENE SCHMITPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Bar café glacier salon de thé débit de boissons et fournitures de boissons à consommer sur place
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 102,93 | 46,98 |
| Marge brute (k €) | 75,25 | 24,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,68 | 38,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,48 | 33,40 |
| Résultat net (k €) | -29,57 | 33,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 119,1 | 89,4 |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 53,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,1 | 81,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,6 | 71,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -38,65 | -11,82 |
| BFR exploitation (k €) | -39,52 | -34,26 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,87 | 22,44 |
| BFR (j) | -135 | -91 |
| BFR exploitation (j) | -138 | -262 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 172 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 144 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,08 | 36,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -24,4 | 78,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -41,22 | -10,19 |
| Trésorerie (€) | -2 568 | 1 628 |
| Dettes financières (k €) | 84,96 | 87,98 |
| Capacité de remboursement | 2,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5 652,9 | 283,2 |
| Autonomie financière (%) | 1,2 | 18,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,25 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 128,02 | 133,31 |
| Liquidité générale (%) | 3,8 | 25,7 |
| Couverture des dettes (%) | -29,5 | 42,0 |
| Fonds propres (k €) | 1,50 | 31,07 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -28,7 | 70,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 967,3 | 106,4 |
| Rentabilité économique (%) | -34,1 | 28,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,22 | -25,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,5 | -53,3 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 51,03 | 5,19 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 11,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 563 | 2 919 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PIERRE ROBERT RENE SCHMIT
Président de SAS
Également dans CLEMENTINE ET AURELIEN, LE 42, PIERRE SCHMIT, ATHENA (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
95 ALLEE DES COLVERTS, 34280 LA GRANDE-MOTTE
créé le 13/02/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE DU CIGALOU, 30650 ROCHEFORT-DU-GARD
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 05/01/2016 · Non employeuse
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