Mise à jour 06/12/2025
PS FINANCIERE
En activitéSAS · DACHSTEIN (67120) · créée le 17/07/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 488 646
- SIRET du siège
- 338 488 646 00021
- TVA intracommunautaire
- FR13338488646
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/1986
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE PIERRE CLOSTERMANN, 67120 DACHSTEIN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 33 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 119,67 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 105,55 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,03 | 2,10 |
| Résultat net (k €) | 335,87 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (M €) | 1,30 | 20,08 |
| BFR exploitation (M €) | -0,13 | 19,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,43 | 0,75 |
| BFR (j) | 60 | |
| BFR exploitation (j) | 58 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 153 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 58 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,34 | 3,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,33 | 41,80 |
| Couverture du BFR (%) | 102,2 | 208,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 17,91 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 4,16 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 9,2 |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 58,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,13 | |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 139,67 | |
| Liquidité générale (%) | 1 049,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 218 098,1 | 88,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,95 | 45,06 |
| Rentabilité | 2019 | 2017 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,2 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 4,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,00 | 13,23 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,02 | 895,60 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 159,76 | 171,64 |
| Marge brute (M €) | 36,74 | 42,11 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,73 | 9,30 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,44 | 8,26 |
| Résultat net (M €) |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,9 | 8,5 |
| Taux de marge brute (%) | 23,0 | 24,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 36,29 | 37,63 |
| BFR (j) | 82 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 65 | 63 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,67 | 12,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,4 | 7,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 60,90 | 60,21 |
| Couverture du BFR (%) | 167,8 | 160,0 |
| Trésorerie (M €) | 25,36 | 23,31 |
| Dettes financières (M €) | 18,95 | 20,91 |
| Capacité de remboursement | 2,19 | 1,73 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,3 | 31,3 |
| Autonomie financière (%) | 55,6 | 52,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | -0,26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 45,7 | 57,9 |
| Fonds propres (M €) | 69,30 | 66,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,38 | 28,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,0 | 16,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 16,83 | 18,08 |
| Salaires / CA (%) | 10,5 | 10,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,82 | 0,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège338 488 646 00021
Siège social
6 RUE PIERRE CLOSTERMANN, 67120 DACHSTEIN
créé le 14/06/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES FRERES EBERTS, 67100 STRASBOURG
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/07/1986 · 0 salarié
