Mise à jour 06/12/2025
PS FINANCIERE
En activitéSAS · DACHSTEIN (67120) · créée le 17/07/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 338 488 646
- SIRET du siège
- 338 488 646 00021
- TVA intracommunautaire
- FR13338488646
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/07/1986
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE PIERRE CLOSTERMANN, 67120 DACHSTEIN
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 33 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| EBITDA - EBE (M €) | ||
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,07 | |
| Résultat net (M €) | 1,62 | 0,75 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,53 | |
| BFR exploitation (M €) | -0,03 | |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,51 | |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,36 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,29 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 3,83 | |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 80,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,21 | |
| Liquidité générale (%) | 204,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 811 404,2 | |
| Fonds propres (M €) | 9,30 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,01 | |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,27 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 165,04 | 159,76 |
| Marge brute (M €) | 38,05 | 36,74 |
| EBITDA - EBE (M €) | 19,26 | 4,73 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,72 | 3,44 |
| Résultat net (M €) | 1,78 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | -6,9 |
| Taux de marge brute (%) | 23,1 | 23,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 34,52 | 36,29 |
| BFR (j) | 75 | 82 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 58 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 66 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,30 | 8,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 5,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 61,72 | 60,90 |
| Couverture du BFR (%) | 178,8 | 167,8 |
| Trésorerie (M €) | 27,20 | 25,36 |
| Dettes financières (M €) | 17,04 | 18,95 |
| Capacité de remboursement | 3,22 | 2,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,2 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 55,4 | 55,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,53 | -1,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 31,1 | 45,7 |
| Fonds propres (M €) | 70,32 | 69,30 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 38,05 | 22,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 14,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,94 | 16,83 |
| Salaires / CA (%) | 10,9 | 10,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 0,86 | 0,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 RUE PIERRE CLOSTERMANN, 67120 DACHSTEIN
créé le 14/06/2023 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
14 RUE DES FRERES EBERTS, 67100 STRASBOURG
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 17/07/1986 · Non employeuse
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