Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 01/02/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 306 954
- SIRET du siège
- 429 306 954 00059
- TVA intracommunautaire
- FR76429306954
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2000
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- ZI DES BETHUNES 17 RUE D’ANJOU, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- PHS CONSULTINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,40 | 3,01 |
| Marge brute (M €) | 1,48 | 1,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 300,31 | 262,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 260,80 | 229,82 |
| Résultat net (k €) | 193,31 | 172,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | -14,3 |
| Taux de marge brute (%) | 43,4 | 45,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,8 | 8,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,7 | 7,6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 292,96 | 225,57 |
| BFR exploitation (k €) | 297,15 | 224,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,20 | 1,50 |
| BFR (j) | 31 | 27 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 27 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | 74 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | 45 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 232,99 | 204,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 6,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 889,61 | 879,45 |
| Couverture du BFR (%) | 303,7 | 389,9 |
| Trésorerie (k €) | 596,66 | 653,88 |
| Dettes financières (k €) | 149,85 | 200,06 |
| Capacité de remboursement | 0,64 | 0,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,9 | 23,0 |
| Autonomie financière (%) | 48,2 | 48,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,49 | -1,73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 884,16 | 758,17 |
| Liquidité générale (%) | 197,7 | 211,5 |
| Couverture des dettes (%) | 155,5 | 102,0 |
| Fonds propres (k €) | 944,38 | 871,07 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,5 | 19,8 |
| Rentabilité économique (%) | 23,8 | 21,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 996,04 | 910,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,3 | 30,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 677,70 | 625,16 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 20,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,04 | 23,60 |
Dirigeants
1- PHS CONSULTING953316510
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
ZI DES BETHUNES 17 RUE D’ANJOU, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 25/09/2014 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
19 RUE COROT, 77540 ROZAY-EN-BRIE
NAF 51.6L · créé le 01/02/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
12 ZA DE LA BOUVERIE 9 RUE DU BOIS DU PONT, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 19/10/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ATELIERS DU MONTUBOIS N7 2 CHEMIN DE LA JUSTICE, 95740 FREPILLON
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 01/10/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC D'ACTIVITE DU VERT GALANT 9 RUE ANTOINE BALARD, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
NAF 46.69C · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services · créé le 12/11/2008 · Non employeuse
