Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ONET-LE-CHATEAU (12850) · créée le 01/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 911 310
- SIRET du siège
- 789 911 310 00025
- TVA intracommunautaire
- FR80789911310
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 50 RUE DE LA PRADE, 12850 ONET-LE-CHATEAU
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN PIERRE SCHLOSSERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 9,60 | 13,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | -80,49 | -16,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -90,07 | -10,37 |
| Résultat net (k €) | -90,90 | -3,45 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,3 | -72,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -838,4 | -122,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -938,2 | -77,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 266,95 | 230,40 |
| BFR exploitation (k €) | -1,19 | -2,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 268,14 | 232,46 |
| BFR (j) | 10 011 | 6 198 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -55 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 055 | 6 253 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -79,11 | -1,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -824,1 | -11,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 273,00 | 364,36 |
| Couverture du BFR (%) | 102,3 | 158,1 |
| Trésorerie (k €) | 6,05 | 133,96 |
| Dettes financières (k €) | 19,78 | 28,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,9 | 4,4 |
| Autonomie financière (%) | 95,1 | 94,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,45 | 19,14 |
| Liquidité générale (%) | 1 808,6 | 1 949,0 |
| Couverture des dettes (%) | -399,9 | -5,2 |
| Fonds propres (k €) | 510,71 | 645,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -946,9 | -25,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,8 | -0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -17,0 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | -0,76 | 32,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -7,9 | 244,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 77,98 | 46,25 |
| Salaires / CA (%) | 812,3 | 345,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,75 | 2,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 911 310 00025
Siège social
50 RUE DE LA PRADE, 12850 ONET-LE-CHATEAU
créé le 05/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ GSN 12 RUE EUGENE LOUP, 12000 RODEZ
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2012 · Non employeuse
