Mise à jour 05/03/2026
PSM
En activitéSARL · LE CHATEAU-D'OLERON (17480) · créée le 09/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 430 675
- SIRET du siège
- 813 430 675 00013
- TVA intracommunautaire
- FR84813430675
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/09/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- RUE REYTRE FRERES PLACE DE LA REPUBLIQUE, 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
- Dirigeant
- SOPHIE ANNE MARIE LE CORREGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 500,68 | 471,08 |
| Marge brute (k €) | 378,58 | 363,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 132,41 | 86,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 121,19 | 61,43 |
| Résultat net (k €) | 110,84 | 53,38 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,3 | -43,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 75,6 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,4 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,2 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -25,64 | 0,35 |
| BFR exploitation (k €) | -40,52 | -24,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,88 | 24,44 |
| BFR (j) | -18 | 0 |
| BFR exploitation (j) | -29 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | 2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 120,41 | 75,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,0 | 16,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 235,75 | 178,63 |
| Couverture du BFR (%) | 51 477,8 | |
| Trésorerie (k €) | 261,39 | 178,28 |
| Dettes financières (k €) | 476,77 | 537,16 |
| Capacité de remboursement | 3,96 | 7,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,4 | 263,2 |
| Autonomie financière (%) | 37,5 | 26,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,63 | 4,16 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 25,3 | 14,1 |
| Fonds propres (k €) | 314,92 | 204,08 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 22,1 | 11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,2 | 26,2 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 264,90 | 276,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,9 | 58,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,65 | 203,30 |
| Salaires / CA (%) | 40,7 | 43,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,01 | 7,37 |
Dirigeants
2- PASCAL LE CORRE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège813 430 675 00013
Siège social
RUE REYTRE FRERES PLACE DE LA REPUBLIQUE, 17480 LE CHATEAU-D'OLERON
créé le 09/09/2015 · 3 à 5 salariés
