Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · DOUCHY-LES-MINES (59282) · créée le 15/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 305 459
- SIRET du siège
- 819 305 459 00011
- TVA intracommunautaire
- FR21819305459
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/03/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- RUE D HASPRES, 59282 DOUCHY-LES-MINES
- Dirigeant
- PATRICK JEAN MARIE SpichPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 427,06 | 475,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,19 | 12,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,51 | 42,45 |
| Résultat net (k €) | -94,43 | 358,58 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,2 | 74,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 8,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -401,42 | -285,97 |
| BFR exploitation (k €) | -67,53 | 8,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | -333,89 | -294,95 |
| BFR (j) | -338 | -216 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 7 |
| BFR hors exploitation (j) | -281 | -223 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 173 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 181,94 | 328,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 42,6 | 69,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -390,52 | -216,80 |
| Trésorerie (k €) | 10,90 | 69,16 |
| Dettes financières (M €) | 1,59 | 1,72 |
| Capacité de remboursement | 8,76 | 5,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,0 | 75,2 |
| Autonomie financière (%) | 50,1 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 134,35 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,78 | 1,58 |
| Liquidité générale (%) | 7,3 | 19,6 |
| Couverture des dettes (%) | 11,4 | 19,1 |
| Fonds propres (M €) | 2,13 | 2,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -22,1 | 75,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,4 | 15,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 373,63 | 448,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,5 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 401,55 | 432,04 |
| Salaires / CA (%) | 94,0 | 90,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 272 | 4 348 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PATRICK JEAN MARIE Spich
Président de SAS
- STC AUDIT ET CONSEIL886180181
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 305 459 00011
Siège social
RUE D HASPRES, 59282 DOUCHY-LES-MINES
créé le 15/03/2016 · 3 à 5 salariés
