Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · NOISY-LE-SEC (93130) · créée le 18/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 910 486 976
- SIRET du siège
- 910 486 976 00012
- TVA intracommunautaire
- FR13910486976
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/02/2022
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.92ZFabrication de machines pour l'extraction ou la construction
- Adresse du siège
- 42-56 42 RUE DE NEUILLY, 93130 NOISY-LE-SEC
- Dirigeant
- Bastien Mathieu Daniel DEVAUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie Haut RhinIDCC 1912
Activité
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
- Capital social
- 4 771 033 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 13,78 | 12,36 |
| Marge brute (M €) | 5,85 | 6,29 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,26 | 1,42 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,55 | 0,97 |
| Résultat net (M €) | 1,39 | 0,92 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 42,4 | 50,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | 11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,2 | 7,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,84 | 4,77 |
| BFR exploitation (M €) | 3,49 | 4,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 355,35 | 468,11 |
| BFR (j) | 100 | 139 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 125 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 52 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 112 | 137 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,67 | 1,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,1 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,19 | 5,49 |
| Couverture du BFR (%) | 161,2 | 115,1 |
| Trésorerie (M €) | 2,35 | 0,72 |
| Dettes financières (M €) | 2,88 | 2,25 |
| Capacité de remboursement | 1,72 | 2,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,7 | 37,4 |
| Autonomie financière (%) | 50,1 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,23 | 1,08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,85 | 3,34 |
| Liquidité générale (%) | 254,6 | 244,3 |
| Couverture des dettes (%) | 58,1 | 44,5 |
| Fonds propres (M €) | 7,08 | 6,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,1 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,6 | 15,4 |
| Rentabilité économique (%) | 15,5 | 11,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,20 | 4,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 34,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 40 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,77 | 2,69 |
| Salaires / CA (%) | 20,1 | 21,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 188,73 | 182,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 11,67 | 10,22 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
42-56 42 RUE DE NEUILLY, 93130 NOISY-LE-SEC
créé le 18/02/2022 · 20 à 49 salariés
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