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SAS · CESTAS (33610) · créée le 13/05/2016

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SIREN
820 901 353
SIRET du siège
820 901 353 00020
TVA intracommunautaire
FR74820901353
Forme juridique
SAS
Date de création
13/05/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
26.20ZFabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Adresse du siège
29 AVENUE DE L'AMASSE, 33610 CESTAS
Dirigeant
JULIEN LUNARDELLIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)12,439,33
Marge brute (k €)11,451,02
EBITDA - EBE ()-3 005-852
Résultat d’exploitation ()-4 657-1 192
Résultat net ()-4 657-1 192
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)33,11 066,5
Taux de marge brute (%)92,110,9
Taux de marge d’EBITDA (%)-24,2-9,1
Taux de marge opérationnelle (%)-37,5-12,8
Gestion BFR20232022
BFR (k €)-3,6517,76
BFR exploitation ()-6 305-667
BFR hors exploitation (k €)2,6618,43
BFR (j)-106685
BFR exploitation (j)-183-26
BFR hors exploitation (j)77711
Délai de paiement fournisseurs (j)11019
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement ()-2 970-1 192
Capacité d’autofinancement / CA (%)-23,9-12,8
Fonds de roulement net global (k €)2,3527,14
Couverture du BFR (%)152,8
Trésorerie ()5 9959 381
Dettes financières (k €)27,0928,92
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-20,4-3,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)33,3929,59
Liquidité générale (%)25,994,0
Couverture des dettes (%)-11,0-4,1
Fonds propres ()-5 653-996
Rentabilité20232022
Marge nette (%)-37,5-12,8
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)-21,7-4,3
Valeur ajoutée ()-3 005-852
Valeur ajoutée / CA (%)-24,2-9,1
Structure d’activité20232022
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

29 AVENUE DE L'AMASSE, 33610 CESTAS

créé le 28/06/2018 · Non employeuse

820 901 353 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

13 RUE EDOUARD VAILLANT, 95600 EAUBONNE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/05/2016 · Non employeuse

820 901 353 00012

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